هدف:
اسناد دریافتی و پرداختی به عنوان اسناد عملیات خزانه داری ثبت می شوند و به عنوان یکی از مهمترین عملیات حسابداری و ثبت در قسمت دریافت و پرداخت وجه و همچنین عملیات چک دریافتی و پرداختی نرم افزار خزانه داری ، نقش موثری در گزارشات بنگاه های اقتصادی دارد.
چرخه عملیات:
- معرفی مراکز خزانه داری و دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی
- استفاده از وجوه نقد ، ارز ، اسناد پرداختی ، اسناد تضمینی ، ضمانت نامه
- صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل
- استفاده از انواع موارد قابل دریافت و پرداخت (نقد،بانک،اسنادحواله،تضمینی) در یک یا چند سند
- انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی / ریالی
- صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری
- چاپ چک به صورت ریالی / ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها
- ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها
- قابلیت تعریف تعداد نامحدودی صندوق
- گزارش توان پرداخت به ریز عملیات
- یکپارچگی با سیستمهای حسابداری ، بازرگانی